中泰证券增持万家基金股权获批，去年净利下降近八成需关注_动态焦点
中泰证券增持万家基金11%股权正式获批，但公司去年归母净利润下降，IPO承销保荐收入下降使得投行业务收入减少等情况需引起注意。
近年来券商加快对公募基金业务的布局，或是增持股权，或是申请牌照。数据显示，中泰证券股份有限公司（以下简称：中泰证券，600918.SH）增持万家基金管理有限公司（以下简称：万家基金）11%股权事宜正式获批，其将实现绝对控股。
(资料图片仅供参考)
与此同时，中泰证券2022年业绩预告显示，公司预计2022年归母净利润同比下降78.75%至83.13%；主营业务方面，全面实行股票发行注册制改革也使得券商投行业务能力受到关注，数据显示，2022年中泰证券投行业务收入减少，IPO承销保荐收入出现下降。
而在去年12月，中泰证券也动作频频，董事长和副董事长变更，公开发行不超过200亿公司债券获中国证监会注册批复。针对上述情况，发现网向中泰证券发送采访函请求释疑，但截至发稿前，中泰证券并未给出合理解释。
控股万家基金，去年归母净利下降近八成
公开资料显示，中泰证券成立于2001年5月15日，于2020年6月3日在上交所上市，公司按照“各种专业化证券业务协同发展”的战略目标，全力推进包括经纪、信用、投行、资产管理、金融创新等在内的全牌照业务体系建设。
中泰证券公告显示，中国证监会核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券依法受让万家基金3300万元出资（占注册资本比例11%）无异议。截至公告披露日，本次交易事项尚待万家基金办理工商变更登记。
据了解，2022年7月12日中泰证券便召开会议审议通过受让部分股权的议案。公告显示，为提升对万家基金的控制力，以及为公司财富管理转型和业务协同提供更有力支撑，进一步提升公司核心竞争力，中泰证券以协议转让方式受让齐河众鑫所持有的上述股权，经协商，此次交易定价为28960万元，以自有资金支付股权款。
值得一提的是，截至2022年前三季度，中泰证券的货币资金499.86亿元，其中客户资金存款415.09亿元，因此除去客户资金存款，中泰证券自有资金或为84.77亿元。
（图源：wind，公司公告）
交易前，中泰证券已持有万家基金49%股权；交易完成后，公司持股比例将增至60%，万家基金将成为其控股子公司。此外，变更后产生的商誉合计约为公司经审计的2021年末归属于母公司所有者权益的2.21%，因股权重估产生的利润预计超过归母净利润的10%但不超过50%。
业绩方面，2016年-2018年，中泰证券归母净利润连续三年下降，2019年同比增长122.91%，随后增速放缓。到2021年中泰证券归母净利润32亿元，同比增长26.72%；归属母公司股东的权益357.90亿元，同比增长7.55%。
查阅数据发现，自2019年开始，中泰证券开始计提信用减值损失，2019年-2022年前三季度分别为2.68亿元、4.02亿元、7.61亿元和3.75亿元，合计18.06亿元。
（图源：wind）
2022年受股票和债券市场波动影响，中泰证券的证券投资业务投资收益及公允价值变动损益同比大幅减少，公司2022年预计实现归母净利润54000万元至64800万元，同比下降79.75%至83.13%；扣非归母净利润则预计同比下降81.74%至85.96%。
（图源：wind，公司公告）
对于中泰证券受让股权，业内人士表示，2022年万家基金在主动权益基金、指数增强基金等产品发展迅猛，再加上券商多向财富管理转型，多数券商加大旗下公募布局也不在少数，而这或也是中泰证券想要提高话语权的原因，并借此提升公司竞争力和改善业绩。
而在上证e互动平台上，还有投资者对中泰证券全资子公司中泰创业投资（上海）有限公司入股信达证券的收益情况与上述收购万家基金产生收益是否计入业绩等情况也产生疑问并进行问询。对此中泰证券回复将按照企业会计准则相关规定进行会计处理。
投行业务营收下降，董事长和副董事长变更
值得注意的是，2月17日全面注册制正式实施，在给证券行业的发展带来机遇的同时，行业差距增加，同时也使得投资者对券商的投行业务能力愈发关注。
在这其中，中泰证券的投行业务发展便出现下降。报告显示，受证券承销收入减少，2022年上半年中泰证券的投资银行业务手续费净收入同比下降34.67%；到2022年前三季度，投资银行业务手续费净收入7.46亿元，同比下降27.51%。
（图源：wind）
此外，Wind数据显示，2022年中泰证券IPO首发承销保荐成功发行有8家，上年同期为13家，同比减少5家；募集资金37.93亿元，上年同期81.67亿元，同比下降53.56%；承销及保荐收入2.96亿元，上年同期5.09亿元，同比下降41.85%。
据悉，wind数据在计算上述数据时，承销金额以及承销收入按承销商实际配额统计，如未公布则按联席主承销商数据做算术平均分配。
（图源：wind）
投行业务及整体业绩下降之时，中泰证券董事长和副董事长也出现变更。2022年12月9日，中泰证券发布《关于董事、董事长、副董事长任职的公告》，选举王洪先生为第二届董事会董事长，毕玉国先生为副董事长，同时根据相关规定，公司法定代表人变更为王洪先生。同时中泰证券还获批同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券。
（图源：wind，公司公告）
除此之外，发现网还注意到中泰证券涉及多起法律诉讼风险。企查查显示，截至2月21日，中泰证券涉及裁判文书记录276条，案件总金额为4.91亿元，作为被告的文书占比64.20%；开庭公告105起，立案信息159起。
（记者罗雪峰 财经研究员刘利香）
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